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有没有好看的三级 农银红利甄选混杂A,农银红利甄选混杂C: 农银汇理红利甄选混杂型证券投资基金基金合同奏凯公告 |
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发布日期：2024-08-08 07:31 点击次数：52 |
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农银汇理红利甄选混杂型证券投资基金
基金合同奏凯公告
公告送出日历：2024 年 8 月 3 日
第 1 页 共4 页
基金称呼 农银汇理红利甄选混杂型证券投资基金
基金简称 农银红利甄选混杂
基金主代码 021455
基金运作边幅 协议型绽放式
基金合同奏凯日 2024 年 8 月 2 日
基金处罚东说念主称呼 农银汇理基金处罚有限公司
基金托管东说念主称呼 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过甚配套功令、
《农银汇理红利甄选混杂型证券投资基金基金合同》、《农银汇理红利甄选
混杂型证券投资基金招募诠释书》
下属两类基金的
农银红利甄选混杂 A 农银红利甄选混杂 C
基金简称
下属两类基金的
基金代码
基金注册申
请获中国证
中国证监会证监许可【2024】706 号
监会批准的
文号
基金召募期 自 2024 年 7 月 2 日起
间 至 2024 年 7 月 31 日止
验资机构名
德勤华永司帐师事务所（异常庸俗合股）
称
召募资金划
入基金托管 2024 年 08 月 02 日
专户的日历
召募有用认
购 总 户 数 3859
（单元：户）
份额类别 农银红利甄选混杂 A 农银红利甄选混杂 C 共计
召募工夫净
认购金额
（单元：东说念主
民币元）
认购资金在
召募工夫产
生的利息 53,486.25 34,595.52 88,081.77
（单元：东说念主
民币元）
召募 有用 109,051,727.47 137,187,885.54 246,239,613.01
第 2 页 共4 页
份额 认购
（单 份额
位： 利息
份） 结转
的份
额
共计 109,105,213.72 137,222,481.06 246,327,694.78
认购
的基
金份
召募
额 - - -
工夫
（单
基金
位：
处罚
份）
东说念主运
占基
用固
金总
有资 - - -
份额
金认
比例
购本
其他
基金
需要
情况
诠释 - - -
的事
项
召募 认购
工夫 的基
基金 金份
处罚 额 1,087.82 0.00 1,087.82
东说念主的 （单
从业 位：
东说念主员 份）
认购 占基
本基 金总
金情 份额
况 比例
召募期限届
满基金是否
合适法律法
是
纪律程的办
理基金备案
手续的条目
向中国证监
会办理基金
备案手续获 2024 年 8 月 2 日
得书面阐述
的日历
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注：
（1）本基金处罚东说念主的高档处罚东说念主员、基金投资和商榷部门负责东说念主抓有本基金份额总量的
数目区间为 0~10 万份（含）
，本基金的基金司理抓有本基金份额总量的数目区间为 0~10 万份（含）
。
（2）按照关系章程，本基金合同奏凯前的讼师费、司帐师费、信息露馅费等用度由基金处罚
东说念主承担，不从基金金钱中支付。
字据《农银汇理红利甄选混杂型证券投资基金基金合同》和《农银汇理红利甄选混杂型证券
投资基金招募诠释书》的关系商定，基金处罚东说念主可字据实践情况照章决定本基金运行办理申购的
时分，具体业务办理时分在申购运行公告中章程。基金处罚东说念主自基金合同奏凯之日起不升迁 3 个
月运行办理赎回，具体业务办理时分在赎回运行公告中章程。
在详情申购运行与赎回运行时分后，基金处罚东说念主应在申购、赎回绽放日前依照《信息露馅办
法》的关系章程在章程引子上公告申购与赎回的运行时分。
风险教唆：本公司承诺以老诚信用、辛苦尽职的原则处罚和应用基金金钱，但不保证基金一
定盈利，不保证最低收益，也不保证本金不受耗费。本基金的过往事迹不预示其改日事迹发挥，
基金处罚东说念主处罚的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹发挥的保证。销售机构字据功令要求对
投资者类别、风险承受能力和基金的风险等第进行区别，并建议稳健性匹配看法。基金处罚东说念主提
醒投资东说念主防卫基金投资的“买者容许”原则，在作念出投资有筹算后，基金运营情状与基金净值变化
引致的投资风险，由投资者自行包袱。敬请投资者于投资前发扬阅读本基金的《基金合同》、《招
募诠释书》及《基金产物府上摘录》等法律文献，了解本基金的风险收益特征，并字据本身的投
资方向、投资期限、投资教化、金钱情状等判断本基金是否和投资东说念主的风险承受能力相适合，注
意投资风险。
特此公告。
农银汇理基金处罚有限公司
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