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骆冰淫传 汇通财经APP讯——股指期货
上个往改日，上证综指涨 2.06%，深证成指涨 3.37%，创业板指涨 3.51%，科创 50 涨 4.7%，沪深 300 涨 2.16%，上证 50 涨 1.72%，中证 500 涨 3.98%，中证 1000 涨 3.97%。两市成交额为9033.02 亿元，较前一往改日增多约 3038 亿元。北向资金净流入 195.8 亿元，前一往改日净流出 24.45 亿元。申万一级行业中，发达最佳的行业永诀为：好意思容护士(5.53%)，社会服务(4.93%)，医药生物(4.66%)。发达最差的行业永诀为： 建筑遮拦(1.12%)，银行(-0.22%)，公用劳动(-0.34%)。基差方面，四大期指基差彰着走强。IC、IM 当季合约年化基差率为-3.8%、-6.8%；IH 远月合约追念至升水情景，IH、IF 当季合约年化基差率 0.4%、-0.3%。跨期价差方面，IC、IM2408-2409 合约价差缩窄，IF、IH 跨期价差小幅扩大。音书面上，日本央行 7 月 31 日货币策略会议文书加息并缩减国债购买限制，这次加息为本年 3月日本消释负利率策略以来的初度加息；好意思联储文书将联邦基金利率指标区间督察在 5.25%至5.5%之间不变，安妥商场预期，好意思联储主席鲍威尔示意，要是通胀测试取得满足，好意思联储最早可能在 9 月降息。现时指数关于基本面的订价已较为充分，日元调控力度的加大以及好意思联储 9月降息预期的强化或将持续带动好意思日套回绝易逻辑逆转。若东说念主民币汇率弹性进一步增强，国内利率压力缓解有望与资金回补仓位造成共振，指数或迎来一轮斥地级别反弹。策略方面，期指短期预测偏强触动，逢低入场多单为主。
股指期权
上个往改日，上证综指涨 2.06%，深证成指涨 3.37%，创业板指涨 3.51%，科创 50 涨 4.7%，沪深 300 涨 2.16%，上证 50 涨 1.72%，中证 500 涨 3.98%，中证 1000 涨 3.97%，深证 100ETF 涨3.02%。两市成交额为 9033.02 亿元，较前一往改日增多约 3038 亿元。北向资金净流入 195.8 亿元，前一往改日净流出 24.45 亿元。申万一级行业中，发达最佳的行业永诀为：好意思容护士(5.53%)，社会服务(4.93%)，医药生物(4.66%)。发达最差的行业永诀为： 建筑遮拦(1.12%)，银行(-0.22%)，公用劳动(-0.34%)。现时指数关于基本面的订价已较为充分，日元调控力度的加大以及好意思联储 9 月降息预期的强化或将持续带动好意思日套回绝易逻辑逆转。若东说念主民币汇率弹性进一步增强，国内利率压力缓解有望与资金回补仓位造成共振，指数或迎来一轮斥地级别反弹。期权方面，不错探究牛市价差策略，在锁定最大吃亏的情况下博弈短线反弹契机，若合计下方价位具有支撑，可进一步重复卖出虚值看跌期权增厚，组为牛三腿策略。 
隔夜好意思联储议息会议召开，会议声明弱化了通胀风险，强调了好意思联储劳动和通胀的双重工作，标明降息时点果决邻近，鲍威尔在新闻发布会上示意，跟着劳能源商场降暄和通胀率下跌，已毕劳动和通胀指方向风险持续趋于均衡，9 月降息可能是一个选项。这次好意思联储会议给商场愈加明确的降息信号，好意思联储会议后，好意思元与好意思债收益率下挫，金银发达强势。此外，哈马斯同样东说念主在伊朗遭暗杀，地缘政事风险有所升温，带动商场避险需求。总体来看，本次好意思联储会议开释了更为明确的降息信号，重复地缘政事风险加重，贵金属后市或进一步上行。操作上，轻仓作念多。沪金 2410 参考区间 560-580 元/克，沪银 2412 参考区间 7400-7700 元/千克。
工业硅 约炮专区
昨日工业硅期货底部反弹，主要受宏不雅激情转暖提振，现货端暂无起色，硅厂仍有出货压力，但吃亏之下进一步降价意愿缩小。供需方面，巨额厂家靠近吃亏压力，部分硅厂选择停炉检会，不外现时减产数目仍相对有限，工业硅供应量仍在高位，而需求端三大下流发达均较弱，库存延续蓄积态势。总体来看，工业硅供应虽有减少但减量相对有限，需求端握续低迷，库存压力握续，价钱亦难有起色，现时硅厂吃亏压力加大，后续或有进一步减产行为。操作上，暂不雅望，SI2409 合约参考区间 10100-10600 元/吨。
铁矿石
商场焦点：2024 年 7 月 22 日-7 月 28 日 Mysteel 澳洲巴西铁矿发运总量 2487.6 万吨，环比增多 105.1 万吨。澳洲发运量 1568.2 万吨，环比减少 105.4 万吨，其中澳洲发往中国的量 1134.7 万吨，环比减少 272.6 万吨。巴西发运量 919.4 万吨，环比增多 210.5 万吨。 本期大师铁矿石发运总量 3019.0 万吨，环比增多 108.9 万吨。7 月 22 日-7 月 28 日中国 47 港到港总量 1869.3 万吨，环比减少 703.4 万吨；中国 45 港到港总量 1822 万吨，环比减少 554.1万吨。7 月 29 日，中国 47 港入口铁矿石库存总量 15666.28 万吨，较上周一下跌约 27 万吨；45 港库存总量 15078.28 万吨，较上周一下跌约 50 万吨。受前期发运下跌影响，近期国内入口矿到港趋减。国内矿山安检增多，近期国内铁精粉产量也有彰着下跌，现时合座铁矿供应有所趋降。需求方面，上周铁水产量微降 0.04 万吨至 239.61 万吨，国内钢厂盈利率进一步大幅下滑至 15.15%，钢厂检会增多，预测后期铁水产量趋减。铁矿石需求见顶，基本面无有用驱动，需关心好意思联储议息会议对商场地座激情的影响。操作策略：2409 反弹乏力后持续布局空单。
铁合金
夜盘玄色系空单离场价钱反弹，锰硅或受影响，但本人基本面一经偏弱。老本端小幅走低，锰矿底部企稳，焦炭第二轮提降 50 元/吨。供应端，周产 21.9 万吨环比下跌 6000 余吨，但减产体量和时辰均不够。供给端压力的出清，仍需要负利润治理坐蓐。需求端，日均铁水产量微降，但钢厂盈利率大幅下跌至 15%隔邻，螺纹吃亏幅度进一步增多，钢厂减产压力彰着增大，预测本周减产体量有所增多，硅锰浮滥需求或走弱。合座来看，硅锰好转的时机并不熟练。不雅点：不雅望。
镍
隔夜镍不锈钢督察偏强开动态势。宏不雅方面，好意思联储督察策略利率不变，表态偏鸽，示意 9 月降息在探究鸿沟内，有色板块后市或有上行空间，但镍市基本面偏弱且近期出现彰着异动拉升。因此，短期来看，菲律宾及印尼镍资源受天气影响受阻重复好意思联储鸽派信号，镍不错短多想路对待，中弥远镍基本面仍旧偏空。不锈钢方面，老本支撑露出，但钢厂利润也因此受到侵蚀，现货商场仍旧不愠不火，握续上行能源或有限，宽幅触动想路对待。操作上，沪镍短多，不锈钢区间操作。沪镍 2409 区间 127000-137000 元/吨。SS2409 参考区间 13400-14400 元/吨。
铝
好意思联储为 9 月降息扫清说念路，两年来初度更对等对待劳动和通胀指标，这种紧要鼎新意味着，通胀可能不再是降息的拦阻。若后续劳动进一步走弱，顽强化 9 月降息的预期。宏不雅激情有所改善，后续关心本日公布的好意思国 ISM 制造业数据。外洋最新成交 3 万吨氧化铝，离岸成交价为 483 好意思元/吨，环比高潮 7 好意思元/吨，外洋价钱仍处高位对国内有所支撑。近期寰球多地发生强降雨，山西、广西、贵州等地区矿山坐蓐受到不同进度影响，国产矿供给仍然偏紧。河南某氧化铝企业入口矿石取得补充，上周产能小幅进步，8 月下旬预测内蒙及重庆有新增产能开释。国内现货供给略有改善，铝厂不雅望激情较浓。现时仍处于强实践弱预期式样，现货成交略显僵握。不外近期宏不雅激情有所改善，氧化铝大幅反弹。氧化铝 09 合约宽幅触动，开动区间 3600-3750 元/吨，仍以触动想路对待。09-10 及 09-11 合约正套可持续握有。 隔夜伦铝触动偏强，沪铝大幅走高。中国 7 月制造业 PMI 数据为 49.4，环比下滑0.1，但好于商场预期。凌晨的好意思联储会议开释鸽派信号，9 月降息已是随机率事件，宏不雅激情握续改善。基本面看本周库存仍在小幅累增，但买卖商挺价意愿较强，同期下流采购意愿有所回升，现货升贴水收窄。现在基本面仍然较弱，关心宏不雅激情能否进一步走强。沪铝 09 合约开动区间 19200-19600 元/吨，逢低轻仓试多。
螺纹钢 & 热卷
商场焦点：7 月，中国制造业采购司理指数(PMI)为 49.4%，比上月略降 0.1 个百分点，制造业景气度基本清醒。上周长历程钢厂盈利率降至 15%，为搪塞需求不及、吃亏扩大的情况，越来越多钢企文书实践产销调控，减产稳价。中国金属材料流畅协会发布倡议书号召，寰球扫数钢厂 8 月 1 日起全面住手坐蓐老国标螺纹钢。7 月 29 日，越南工贸部买卖防守局发布公告，精良启动对原产于中国和印度的热卷的反推销探听，一朝反推销探听落地后，预测对中国的热卷出口合座影响较大。关心 8 月份钢厂减产力度。操作策略：反弹乏力后持续布局空单。套利方面不错空卷多螺，作念缩卷螺差。
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