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三级片大全 中欧中证全指医疗保健诞生与业绩指数发起A,中欧中证全指医疗保健诞生与业绩指数发起C: 中欧中证全指医疗保健诞生与业绩指数发起式证券投资基金基金合同成效公告 |
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发布日期：2024-08-08 07:50 点击次数：65 |
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中欧中证全指医疗保健诞生与业绩指数发起式证券投资基金
基金合同成效公告
公告送出日历：2024 年 8 月 3 日
基金称呼 中欧中证全指医疗保健诞生与业绩指数发起式证券投资基金
基金简称 中欧中证全指医疗保健诞生与业绩指数发起
基金主代码 021714
基金运作模式 公约型、绽开式、发起式
基金合同成效日 2024 年 8 月 2 日
基金责罚东说念主称呼 中欧基金责罚有限公司
基金托管东说念主称呼 长沙银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资
基金运作责罚主张》等法律法例以及《中欧中证全指医疗保
健诞生与业绩指数发起式证券投资基金基金合同》、《中欧
中证全指医疗保健诞生与业绩指数发起式证券投资基金招募
发挥书》
下属分类基金的基金简称 中欧中证全指医疗保健诞生 中欧中证全指医疗保健诞生与
与业绩指数发起 A 业绩指数发起 C
下属分类基金的交游代码 021714 021715
基金召募央求获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]825 号
自 2024 年 7 月 25 日至 2024 年 7 月 31
基金召募时候
日止
验资机构称呼 安永华明司帐师事务所（零散世俗结伙）
召募资金划入基金托管专户的日历 2024 年 8 月 2 日
召募有用认购总户数（单元：户 ） 57
中 欧 中 证 全 指 医 中欧中证全指医疗保
份额类别 疗 保 健 设 备 与 服 健诞生与业绩指数发 统统
务指数发起 A 起C
召募时候净认购金额（单
位：东说念主民币元 ）
认购资金在召募时候产生
的利息（单元：东说念主民币元 ）
有用认购份额 10,027,916.64 61,032.06 10,088,948.70
召募份额
利息结转的份
（单元： 0.08 1.11 1.19
额
份 ）
统统 10,027,916.72 61,033.17 10,088,949.89
认购的基金份
其中：募 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
额 （单元：份）
集时候基
占基金总份额
金责罚东说念主 99.72% 0.00% 99.12%
比例
诓骗固有
认购日历为 2024
资金认购
其他需要发挥 年 7 月 31 日，认
本基金情 无 无
的事项 购费为固定用度
况
其中：募 认购的基金份
集时候基 额（单元：份）
金责罚东说念主
的从业东说念主 占基金总份额
员认购本 比例
基金情况
召募期限届满基金是否合适法律法规定程的办
是
理基金备案手续的条目
向中国证监会办理基金备案手续获取书面阐明
的日历
注：1、本基金合同成效前发生的与本基金联系的讼师费、司帐师费、信息泄露
费等用度不从基金财富中列支。
量的数目区间为 0 万份；本基金的基金司理认购本基金份额总量的数目区间为 0
万份。
发起份额
抓有份额占基 发起份额占基
面貌 抓有份额总额 发起份额总额 本心抓有
金总份额比例 金总份额比例 期限
基金责罚东说念主固 10,000,000.0
有资金 0
基金责罚东说念主高 0.00 0.00% 0.00 0.00%
级责罚东说念主员
基金司理等东说念主 0.00 0.00% 0.00 0.00%
员
基金责罚东说念主股 0.00 0.00% 0.00 0.00%
东
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00%
统统 10,000,000.0
自基金合同成效之日起，本基金责罚东说念主初始负责责罚本基金。基金份额抓有
东说念主不错到销售机构的网点进行交游阐明单的查询，也不错通过本基金责罚东说念主的网
站（www.zofund.com）或客户业绩电话（400-700-9700/021-68609700）查询交
易阐明情况。
基金责罚东说念主可笔据实质情况照章决定本基金初始办理申购的具体日历，基金
责罚东说念主自基金合同成效之日起不跳跃 3 个月初始办理赎回，具体业务办理时刻在
申购、赎回初始公告中章程。
特此公告。
中欧基金责罚有限公司
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